随着以伊冲突的持续和美国下场对伊朗核设施实施打击，中东紧张局势不断升级龙辉优配，全球能源市场和航运供应链前景均被蒙上厚重的阴云。
6月23日，法国南部马蒂格，一家炼油厂和一艘油轮。以色列和伊朗之间军事冲突的升级，引发了人们对霍尔木兹海峡可能关闭的担忧。
“世界能源运输的动脉”
周一早盘，国际基准布伦特原油价格较前一周收盘价上涨逾5%，至每桶81美元以上。后回吐涨幅，跌至每桶80美元以下。自本轮以伊冲突爆发以来，国际油价已在不到两周时间内上蹿约10%。
战争的爆发将波斯湾出口主要产品的风险溢价大幅提高。在成品油领域，以伊冲突对柴油价格的影响凸显，尤其是在欧洲。欧洲ICE低硫柴油基准价格自6月12日以来已上涨近15%，延续近几个月柴油价格的上涨势头，这得益于全球需求强劲以及欧洲和美国库存较低。柴油价格对欧洲的影响尤为突出。 上周中，欧洲柴油期货基准价格较原油的溢价突破每桶20美元。根据国际能源署的数据，去年，柴油约占欧洲整体油品需求的44%。柴油在欧洲用于私人和商业运输以及工业用途，去年欧洲精炼燃料的进口量超过120万桶/日。此前，欧洲叫停了从俄罗斯的柴油进口，而主要转向中东和亚洲进口。
中东是全球柴油主要出口地区，去年中东地区的柴油出口量达到每天83.1万桶，约占全球经海路进口柴油总量的17%。在北美市场，上周柴油价格已经出现了上涨。分析师德汗上周接受加拿大CTV电视台采访时表示，中东在爆发冲突龙辉优配，而目前燃油库存又大幅低于正常水平，加拿大全国柴油价格都在上涨，美国也一样，后续全球柴油价格都会跟进。
作为全球航运供应链的重要咽喉节点，霍尔木兹海峡现已成为全球关注的焦点。石油巨头壳牌首席执行官瓦埃尔·萨万上周在日本能源峰会上表示，该海峡是“世界能源运输的动脉”。“如果这条动脉因任何原因被堵塞，都将对全球贸易造成巨大影响。”美国能源信息署统计显示，去年经霍尔木兹海峡运输的原油达到每天2000万桶，相当于全球约 1/5的液态石油产品用量。
航运面临威胁
除油价以外，沙特协商委员会成员法德勒·布艾奈因在接受《中东报》采访时表示，冲突已经扰乱了国际航线，增加了航空公司的运营成本，而风险保费的飙升也推高了整个地区的保险成本。海上贸易和航道也面临直接中断的风险。
除霍尔木兹海峡外，整个阿拉伯半岛周边包括亚丁湾、红海等在内的有关海域都因以伊冲突而新增不安全因素，而胡塞武装亦可能有新的行动。
美国CNBC电视台22日报道称，全球最大的船东机构波罗的海国际航运公会的安全主管雅各布·拉尔森认为龙辉优配，目前尚不清楚伊朗将如何应对美国的袭击，但阿拉伯半岛周边海域商业航运面临的威胁已增加。
拉尔森警告称，伊朗可能试图通过袭击商船，更大范围地扰乱霍尔木兹海峡的商业航运。美国咨询公司拉皮丹能源集团分析称，伊朗通过报复性打击海湾地区的基础设施或霍尔木兹海峡的船只，从而扰乱能源供应的风险高达30%，可能对霍尔木兹海峡航运造成比市场想象的更长时间的干扰——导致航运中断数周或数月。此外，胡塞武装对红海和亚丁湾航运的威胁也有所增加。
目前，在阿拉伯半岛周边水域安全形势日益复杂紧张的背景下，航运费用呈现上升趋势。货运信息机构Xeneta数据显示，截至上周五，集装箱船货运平均即期费用较上月蹿升55%。在油轮运输方面，截至上周四，中东和日本之间的大型油轮运费上涨148%，超大型天然气运输船运费上涨33%。
全球关注冲突是否升级
开罗国际战略研究中心主任哈立德·拉马丹日前对《中东报》表示，如果冲突持续下去，以色列对伊朗能源基础设施（包括日产能70万桶的阿巴丹炼油厂）的袭击可能会严重减少石油和天然气供应。“如果霍尔木兹海峡被关闭，油价可能会飙升至创纪录水平。”摩根大通本月中旬预测，倘冲突升级，造成霍尔木兹海峡或石油基础设施遭打击，油价可能上蹿至每桶120—130美元的水平。分析师尼古拉·克拉斯梳理1987年至2019年30多年间的历史数据发现，如WTI油价在一年间的涨幅基本达到翻番的水平，那么随后一年通常都会发生经济衰退。
拉马丹还表示，冲突还可能扰乱全球供应链，尤其是通过霍尔木兹海峡的供应链，从而影响电子产品和食品等非石油产品。运输和保险成本上升，导致消费者价格上涨和全球贸易放缓。
《日经亚洲评论》报道称，经霍尔木兹海峡运往亚洲的原油近1/4运往韩日。此外，经霍尔木兹海峡运输的液化天然气其中超八成输往亚洲市场，主要销往中印韩日等国。日本、韩国等地区高收入经济体的能源和食品高度依赖进口，一旦供应链出问题，这些经济体的通货膨胀率将上升，“这将导致这些国家的贸易收支状况转为赤字，可能导致其货币贬值，并由此引发通胀”，“各国央行将通过暂停降息或恢复加息来应对。”
路透社披露，在上周六美国对伊朗核设施实施打击后，伊朗议会已投票支持封锁霍尔木兹海峡。不过，伊朗议会只是提出有关建议，最终决定权则在伊朗最高国家安全委员会和最高国家领袖哈梅内伊手中。
荷兰国际集团本周一研报数据显示，经霍尔木兹海峡运输的原油超八成出口至亚洲，因此海峡封闭将对亚洲产生影响。此外，伊朗本身原油出口也依赖于该海峡，伊朗并不希望因封锁海峡而影响到自身与亚洲客户的关系。据此，荷兰国际集团认为伊朗当下立即封锁霍尔木兹海峡的可能性不大。截至本周一亚太市场时间段，国际油价波动并不太大，也折射出市场总体趋向于不认同霍尔木兹海峡会被封锁。
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作者：汪品植 杨舒宇
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